餐饮公司现金流管理办法

餐饮公司现金流管理办法通常包括以下几个方面：

严格执行现金管理暂行条例 ：遵守“现金收、支两条线”的原则，严禁私自坐支、挪用现金。

现金收入管理

采用现金、POS机刷卡、移动支付等多种方式收款，确保每笔收入的合法性。

每笔现金收入必须开具合法发票，并录入财务系统，确保每笔收入可追溯。

每日营业结束后，收款员需在收入登记表中准确记录当天的现金收入，并与实际现金进行核对。

现金支出管理

所有现金支出必须经过相关负责人审批，并填写支出申请表。

单笔现金支出超过一定金额（如1000元）需使用银行转账或支票支付，确保资金安全。

员工因公支出的费用需提供合法凭证，填写报销申请表，经部门负责人审核后交财务部处理。

现金存储管理

现金需存放于保险柜内，且保险柜需由专人管理，定期检查和维护。

每日营业结束后，财务部门需对现金进行清点，确保账实相符。